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12月9日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.3768，涨0.16%
本站消息，12月9日，易方达中证红利ETF最新单位净值为1.3768元，累计净值为1.6478元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.39%，近3个月上涨16.35%，近6个月上涨2.78%，近1年上涨17.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林伟斌、宋钊贤，......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0984，涨0.03%
本站消息，12月9日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.0984元，累计净值为1.1804元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.75%，现金占净值比0.88%。 该基金的基金经理为陶国峰、叶冬义，基金经理陶国峰于2020年1......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0675，涨0.16%
本站消息，12月9日，英大通佑一年定开债最新单位净值为1.0675元，累计净值为1.0775元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.41%，近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大通佑一年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.45%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为易祺坤、吕一楠、韩坪，基金经理易祺坤......【更多...】
2024-12-20
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