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12月9日基金净值:英大通佑一年定开债最新净值1.0675,涨0.16%
发布日期:2024-12-20 14:25    点击次数:74

本站消息,12月9日,英大通佑一年定开债最新单位净值为1.0675元,累计净值为1.0775元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨5.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通佑一年定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.45%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为易祺坤、吕一楠、韩坪,基金经理易祺坤于2022年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.63%。基金经理吕一楠于2022年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.63%。基金经理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.76%。

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